站内搜索:
 
您现在的位置:首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预算
关于2020年财政预算调整草案的报告
信息来源:石首市人民政府网 | 发布时间:2020-10-29

关于2020年财政预算调整草案的报告

 

——2020年10月26日在石首市第九届人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

市财政局局长  李晓军

 

主任、各位副主任、各位委员:

市九届人大四次会议审议通过全市2020年度财政预算草案后,受新冠肺炎疫情减收增支、省财政厅转贷我市地方政府债券资金、上级转移支付补助增加等因素影响,全市财政预算收支发生了较大变化。对此,市政府进行了专题研究,拟对2020年财政预算收支草案进行适当调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的相关规定,受市政府委托,现将2020年财政收支预算调整草案报告如下:

一、2020年一般公共预算调整草案

受新冠肺炎疫情、减税降费及整体经济下行等因素的影响,财政收入大幅度掉收,根据省、荆州市对财政收入调整的指导意见,结合我市实际,相应调减全市2020年一般公共预算收入。

(一)2020年一般公共预算收入预期目标调整情况

2020年,全市一般公共预算收入预期目标由127000万元调整为95000万元,调减32000万元,比上年下降24.5%。其中:税收收入由101000万元调整为80000万元,调减21000万元,比上年下降20.8%;非税收入由26000万元调整为15000万元,调减11000万元,比上年下降39.3%。

2020年,全市地方一般公共预算收入预期目标由88370万元调整为63375万元,调减24995万元,比上年下降26.7%。其中:地方税收收入由62370万元调整为48375万元,调减13995万元,比上年下降21.6%;非税收入由26000万元调整为15000万元,调减11000万元,比上年下降39.3%。

(二)2020年一般公共预算总收入调整情况

2020年,全市一般公共预算总收入由441630万元调整为481692万元,调增40062万元。具体项目如下:

1、地方一般公共预算收入预期目标由88370万元调整为63375万元,调减24995万元。

2、上级转移支付补助收入由256530万元调整为311127万元,调增54597万元,其中:财力性补助收入增加37203万元、其他专项补助收入增加17394万元。

3、政府债券转贷收入由34093万元调整为42159万元,调增8066万元。

4、调入资金由58195万元调整为60589万元,调增2394万元。调入资金来源为:政府性基金收入19859万元、国有资本经营收入1130万元、专户资金2300万元、清理统筹盘活各类存量资金29657万元、荆州结算资金74万元、预算稳定调节基金7569万元。

(三)2020年一般公共预算总支出调整情况

2020年全市一般公共预算总支出由441630万元调整为481692万元。一般公共预算支出由399090万元调整为441769万元,调增42679万元。支出调整情况如下:

1、上级转移支付补助收入及荆州结算补助资金增加,对应安排专项支出增加17468万元。

2、新增一般债券资金8066万元,对应安排相关民生项目支出8066万元。

3、调减相关支出3070万元。开展项目预算执行情况摸底工作,调减部分执行进度迟缓或预留的项目支出3070万元,统筹用于急需民生项目。

4、增加“保基本民生、保工资、保运转”相关支出20215万元,主要支出项目为:

精准扶贫及驻村扶贫工作人员生活补助9105.46万元;

中小微企业信贷投放贴息资金1077.33万元;

城北污水处理厂及城东污水处理管网回购资金1000万元;

农村“三权”确权专项经费700万元;

政府性融资担保公司代偿补偿专项资金500万元;

公安局基础设施建设及运转专项455.28万元;

人社资产处置收入对应安排的垫付款406万元;

一般债券付息支出400万元;

“防贫保”保费专项300万元;

融资担保项目风险补偿专项共管协议资金300万元;

义务教育生均公用经费提标资金193万元;

城乡居民医疗保险市级参保提标补助163.23万元;

以食用为目的陆生野生动物退出补偿资金145万元;

博物馆重大消防隐患整改工程、中央空调系统配装及展陈提升工程经费142.88万元;

“菜篮子工程”民生专项缺口资金142万元;

烟花爆竹整体退市补偿资金133万元;

原民师春节慰问资金110万元;

全市中小学安防系统(一键式报警)建设经费100.99万元;

全市中小学校(幼儿园)安防建设资金100万元;

市第二幼儿园开办经费100万元;

原粮食局企业改制遗留问题经费100万元;

总工会2019年度年终送温暖救助资金90万元;

职业高中技校教学点经费87.12万元;

“锦绣阁”安全隐患整治资金50万元;

全市职工群众赴荆州参观园林博览会门票经费42.96万元;

惠民殡葬专项补差31万元;

血吸虫病家畜传染源防治经费30万元;

优化经济发展环境工作经费20万元;

收回存量资金对应安排自然资源规划、退役军人事务及民政经费1577.5万元;

上年非税收入结算奖励补助962.11万元;

其他支出1650万元。

(四)2020年一般公共预算收支平衡情况

按照上述草案, 2020年全市一般公共预算收入总计481692万元,其中:地方一般公共预算收入63375万元,返还性收入9413万元,一般性转移支付收入291881万元,专项转移支付收入9833万元,一般债券转贷收入42159万元(含再融资债券还本资金23570万元),调入资金60589万元,上年结转结余收入4442万元;全市一般公共预算支出总计481692万元,其中:一般公共预算支出441769万元(支出功能科目见表),转移性支出39923万元(上解省财政支出16353万元、地方政府债券还本支出23570万元)。收支相抵后,实现当年财政收支平衡。

2020年一般公共预算支出预算表



单位:万元

项      目

年初预算

调整后预算

增减额

备注

小  计

399090

441769

42679


1、一般公共服务支出

29178

37495

8317


2、国防支出


4

4


3、公共安全支出

9805

10279

474


4、教育支出

57384

62751

5367


5、科学技术支出

5025

5010

-15


6、文化旅游体育与传媒支出

3521

3375

-145


7、社会保障和就业支出

73138

83801

10663


8、卫生健康支出

44472

52674

8202


9、节能环保支出

9082

17983

8901


10、城乡社区支出

15126

10043

-5083


11、农林水支出

61501

70974

9473


12、交通运输支出

30512

26808

-3704


13、资源勘探信息等支出

1895

1946

51


14、商业服务业等支出

190

258

68


15、金融支出


1160 

1160 


16、援助其他地区支出

39

39



17、自然资源海洋气象等支出

6804

5934

-870


18、住房保障支出

12461

10022

-2439


19、粮油物资储备支出

2047

3363

1316


20、灾害防治及应急管理支出

1618

2305

687


21、预备费

4000

4000



22、债务付息支出

6800

7200

400


23、债务发行费用支出

70

40

-30 


24、其他支出

24422

24296

-126


二、2020年政府性基金预算调整草案

鉴于市城投公司历年欠缴土地出让收入补缴入库、省财政厅转贷我市抗疫特别国债及地方政府债券资金等因素,导致2020年政府性基金收支变化较大,现将2020年政府性基金预算收支调整如下:

(一)2020年政府性基金预算收入预期目标调整情况

2020年,全市政府性基金收入预期目标由90340万元调整为474568万元,调增384228万元。其中:国有土地使用权出让收入由84172万元调整为468400万元,调增384228万元(主要系规范土地出让流程城投公司补缴土地使用权出让收入357220万元);其他政府性基金收入预期无变动。

(二)2020年政府性基金预算总收入调整情况

2020年,全市政府性基金预算总收入由117395万元调整为546752万元,调增429357万元。具体项目如下:

1、地方政府性基金预算收入预期目标由90340万元调整为474568万元,调增384228万元。

2、政府性基金补助收入由3250万元调整为4830万元,调增1580万元。

3、地方政府专项债券转贷收入由23805万元调整为51905万元,调增28100万元。

4、新增抗疫特别国债转移支付收入15449万元(从2026年起分五年偿还本金)。

(三)2020年政府性基金预算总支出调整情况

2020年,全市政府性基金预算总支出由117395万元调整为546752万元,调增429357万元。其中:本级政府性基金支出由92185万元调整为522188万元,调增430003万元;调出资金由20505万元调整为19859万元,调减646万元;地方政府专项债务还本支出4705万元,无变动。

抗疫特别国债资金安排情况。根据全省抗疫特别国债资金集中用于公共卫生和重大疫情防控救治体系等基础设施建设项目和应对抗疫发生的一次性支出的要求,我市抗疫特别国债资金安排项目支出明细为:市疾病预防控制中心实验室能力建设项目2500万元、市基层医疗机构发热门诊规范化建设项目900万元、市人民医院发热门诊规范化建设项目1700万元、市中医医院发热门诊规范化建设项目450万元、市重大疫情防控救治基地建设项目2000万元、市院前急救体系建设项目700万元、市卫生应急反应指挥平台建设项目660万元、市基层医疗机构周转房建设项目350万元、市精神病防治中心久合垸病区建设项目300万元、市第三人民医院门诊住院综合楼改扩建项目570万元、市基层医疗卫生机构设备购置项目1324万元、村卫生室395万元、应对疫情发生的一次性支出3600万元。

为促进公共卫生领域补短板政策尽快落地见效,财政部门将密切关注抗疫特别国债项目实施进展,压实责任抓督办盯紧项目抓进度尽快形成实物工作量,发挥财政资金效益。

2020年政府性基金预算收支相抵后,实现当年财政收支平衡。

2020年政府性基金预算支出预算表





单位:万元

项     目

年初预算

调整后预算

增减额

备注

小  计

92185

522188

430003


1、教育支出





2、文化体育与传媒支出

 56

58

2


3、社会保障和就业支出

 69

75

6


4、节能环保支出





5、城乡社区支出

66155

449839

383684

系土地出让收入对应安排征地、拆迁和土地开发支出等

6、农林水支出

 1730

3876

2146


7、交通运输支出





8、资源勘探信息等支出





9、商业服务业等支出





10、其他支出

 20495

48021

27526


11、债务付息支出

3600

4800

1200 


12、债务发行费用支出

80

70

-10


13、抗疫特别国债安排的支出


15449

15449 


三、政府债券资金安排草案

(一)2020年政府债务法定限额及债务余额

省财政厅核定我市2020年累计政府债务法定限额385137万元(含当年新增90537万元),其中:一般债务限额226751万元(含当年新增39551万元)、专项债务限额为158386万元(含当年新增50986万元)。

根据上述债务空间及我市债券资金使用进度情况,预期省财政厅转贷我市地方政府债券资金债务余额为347114.12万元(一般债务193933.32万元、专项债务153180.80万元)。其中:2020年新增申报下达债券资金65789万元(一般债券18589万元、专项债券47200万元)。

(二)2020年新增转贷政府债券分配建议草案

安排新增转贷债券资金65789万元(含年初预算的29623万元)。其中:一般债券18589万元(含年初预算的10523万元)、专项债券47200万元(含年初预算的19100万元)。调整后实际安排项目明细如下:

2020年度新增债券资金安排项目明细表



单位:万元

序号

项   目

金额

备    注


合计

65789



一、一般债券转贷资金安排小计

18589


1

乡村振兴

5600

年初安排,含乡镇文化综合体建设600

2

绿满石首

1023

年初预算安排

3

乡镇生活污水治理

2972


4

农村垃圾综合治理以奖代补

2000

年初预算安排

5

农村道路建设

1000

年初预算安排

6

教育基础设施

500

年初预算安排

7

2018年乡镇污水处理厂建设EPC总承包

1000


8

2019年48座危桥改造项目

223


9

张城垸渗滤液处理厂渗滤液处理费

840

年初预算安排400

10

城乡垃圾外运处理资金

1036


11

粟田湖村生活垃圾卫生填埋临时堆场建设

195

二期

12

团山寺镇虎山头应急整险

800


13

万石湾棚改

400


14

三菱湖湿地生态保护建设项目

1000



二、专项债券转贷资金安排小计

47200


1

技校公共实训基地建设

4800


2

殡仪馆吊唁堂建设

4300


3

人民医院二期建设

6000

调减4000万元

4

妇幼保健院整体迁建

4000

调减3000万元

5

福利院整体迁建

6900

调增2000万元

6

市民之家建设

3000

调增1600万元

7

绣林中小企业创业孵化基地建设

6900

调增3400万元

8

棚改山底湖西片区二期建设

11300


主任、各位副主任、各位委员,尽管我市财政减收增支形势严峻,但全市各级财税部门将上下一心,认真履责,切实贯彻落实《省人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》(鄂政办发〔2020〕33号)精神,从严从紧加强预算管理,通过大力向上争项资、压减一般性支出、加大资金统筹力度、全面清理结余结转资金及暂付款项等措施,落实惠企利民财税支持政策,全力兜牢“三保”底线,确保全年财政收支平衡。

以上报告,请予审议。

 


打印|关闭